تمويل التجارة 

وثائق أساسية لجميع أدوات تمويل التجارة. سيؤكّد مدير العلاقات قائمة التحقّق المحدّدة بناءً على الأداة والمعاملة.

1. السجل التجاري وعقد التأسيس

   الشركات

   سجل تجاري وعقد تأسيس ساريان يعكسان الملكية والنشاط التجاري الحاليَّين. مطلوبان لجميع تسهيلات تمويل التجارة.

2. القوائم المالية المدققة

   البيانات المالية

   حسابات مدققة لآخر 2–3 سنوات. تُظهِر المركز المالي والقدرة على دعم التسهيل أو الضمان.

3. وثائق التجارة أو العقد

   التجارة

   فاتورة مبدئية أو أمر شراء أو عقد موقّع — يؤكّد المعاملة التجارية أو المشروع الذي تُطلَب الأداة من أجله.

4. كشوف الحسابات البنكية للأعمال

   الخدمات المصرفية

   كشوف حسابات الأعمال لآخر 6–12 شهراً. تدعم التقييم الائتماني وتُظهِر حجم التداول.

يؤكّد مدير العلاقات القائمة الكاملة في الاجتماع الأول. تُطلب وثائق إضافية بحسب نوع الأداة وقيمة المعاملة وبلد الطرف المقابل.